Seguir La Tendencia

Esta es una estrategia muy sencilla y además muy efectiva para seguir las tendencias. Todos están de acuerdo que el inversionista busca estar a favor de la tendencia, ya sea alcista o bajista, y permanecer el mayor tiempo en ella para sacar el máximo de ganancias y que también el sistema le de una señal de salida en caso de que la tendencia de un cambio en sentido contrario.

Esta estrategia es muy conocida, es conocida como "Las Tres Marías", en honor a las famosas estrellas del cinturón de Orión. Para esto se aplica la teoría de que las tendencias de más largo plazo influyen a las de más corto.

En esta oportunidad presentaré el sistema original y el sistema como lo uso de manera personal.

El sistema de las Tres Marías consiste en un gráfico de 4 horas y una línea móvil simple MVA = 60 periodos. Si el precio esta por encima de la línea se considera alcista y por el contrario si esta por debajo de la línea se considera bajista.

Luego que se define la tendencia de más largo plazo se debe confirmar esta en un gráfico de 1 hora usando la línea móvil simple MVA = 60. Si el precio esta por encima de la línea MVA 60, se considera como alcista y por debajo se considera bajista. Recuerde que esta debe ser una confirmación, es decir, mostrar la misma tendencia que el gráfico H4. Entonces el gráfico de H1 sería así:

Después que ya se ha detectado la tendencia en los gráficos de H4 y H1, es tiempo de pasar al gráfico de 15 minutos usando la misma línea móvil simple MVA 60 para ajustar nuestra entrada y salidas del mercado.El cruce del precio a la MVA 60 en el mismo sentido respecto de los gráficos H4 y H1.

Veamos un ejemplo usando todas las líneas en el mismo gráfico.
MVA 60 de H4 color Negro
MVA 60 de H1 color Verde
MVA 60 de 15 Minutos color Azul

En el gráfico se ve como el precio en primera instancia esta por debajo de la línea MVA 60 de cuatro horas que significara que es bajista, luego la MVA 60 de una hora lo confirma. La entrada lo hace cuando el precio rompe a la MVA 60 de quince minutos, cortando además el soporte más próximo. De ese modo nos aseguramos de ir en el sentido de la tendencia mayor.

La manera personal en que ocupo este sistema es de origen el mismo pero cambiando los parámetros.
Primero; no ocupo las MVA sino que las cambio por líneas DEMA.
Segundo; cambio el periodo 60 por el de 55.
Personalmente me gustan más las DEMA por ser más rápidas y certeras que las MVA.(sólo desde mi punto de vista)

Como cada sistema debe acomodarse al inversionista, a mi me gusta usarlo de esta manera ya que como se muestran en las zonas marcadas por los círculos, me da la oportunidad de sacar ganancias y luego reingresar  al movimiento de la tendencia ( si es que la tendencia continua).

Cada persona debe comparar cual sistema se acomoda más.

Estrategia Emas (Febrero 2013)

Siguiendo con el análisis hecho anteriormente con el Ipsa, (ver entrada anterior, Ipsa Diciembre 2012). Se menciono que la estrategia de líneas medias exponenciales (4 , 18, 40) daría una entrada cuando la línea más corta de Ema 4 cortara hacia arriba a la línea Ema 18.

Hasta el momento la entrada ha sido ganadora, pero es en estos momentos en que las emociones empiezan a manifestarse, cuando comienza el miedo por perder las ganancias y la operación pase a negativa. Una manera de pensar dentro una estrategia y no operar por simple "tincada" es que se puede ajustar la misma estrategia pero en un margen de tiempo menor.

Esto es como se conoce la teoría de los fractales, es decir, que se hacen los análisis en marcos de tiempo mayores o de más largo plazo, para luego tomar posiciones en periodos de corto plazo. Por ejemplo, tomas un gráfico semanal y lo análizas para marcar las tendencias que más probablemente se den en el gráfico diario.

Veamos el Chart del S y P 500 semanal. (el sistema explicado ahora en el SyP 500 es el mismo que se aplica al Ipsa)

En este gráfico semanal nos dice que la tendencia es alcista, pero se encuentra en zona de sobrecompras, lo que afirma que la tendencias fuerte pero debe tomar un descanso. Este descanso significa que los precios tienen que bajar por un tiempo o mantenerse de manera lateral. Para una persona que desea ser más activa en los mercados puede ir a un gráfico diario y aplicar la misma estrategia del cruce de Ema's, con la idea de que cada vez que se de un cruce alcista debería entrar e ignorar los cruces bajistas.

Este es el gráfico diario del SyP 500:

En este gráfico diario se aplica la misma metodología de entrada y salida, pero como el gráfico Weekly nos dice que la tendencia es alcista, se debe pensar solo en las señales de entrada alcista como las más probables para entrar en el sentido de la tendencia.

La idea de colocar el SyP 500 en el análisis es básicamente porque este indicador sirve como una especie de "driver" para los demás indicadores, incluso, algunos amigos lo ocupan junto con el oro para determinar sus fondos de pensiones.